证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-104
债券代码：123248 债券简称：恒辉转债
江苏恒辉安防股份有限公司
对于恒辉转债行将罢手转股暨赎回前临了一个往返
日的紧迫教唆性公告
本公司及董事会举座成员保证信息走漏内容的委果、准确和完好意思，莫得失误
纪录、误导性述说或过错遗漏。
紧迫内容教唆：
年 7 月 31 日收市后，未实行转股的“恒辉转债”将罢手转股，剩余可转债将按
照 100.19 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能靠近投资损
失。
回日）仅剩 1 个往异日。
股。
终点教唆：
为 0.20%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“恒辉转债”将在深圳证券往返所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“恒辉转债”捏券东谈主留神在限期内转股。债券捏有东谈主捏有
的“恒辉转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手转股日前拔除质押或冻
结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票符合性科罚要求的，不可将所捏“恒辉转债”调遣为股票，特提请投资者关
注不可转股的风险。
辉转债”，将按照 100.19 元/张的价钱强制赎回，因现在“恒辉转债”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大各别，终点提醒“恒辉转债”捏有东谈主留神在限期内
转股，若是投资者未实时转股，可能靠近赔本，敬请投资者留神投资风险。
自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 7 月 10 日，公司股票已猖獗任何勾通三十个
往异日中至少十五个往异日的收盘价钱不低于“恒辉转债”当期转股价钱（即
有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券并在创业板上市召募诠释书》（以下
简称“《召募诠释书》”）的商定，公司已触发“恒辉转债”的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于提前赎回恒辉转债的议案》，结合当前市集及公司本身运筹帷幄情况，经过概述考
虑，严慎有筹备，公司董事会甘愿公司利用“恒辉转债”的提前赎回权柄，同期，
董事会授权公司科罚层肃穆后续“恒辉转债”赎回的一谈联系事宜。现将提前
赎回“恒辉转债”的关系事项公告如下：
一、可调遣公司债券基本情况
字据中国证券监督科罚委员会《对于甘愿江苏恒辉安防股份有限公司向不特
定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏
恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 500 万张可调遣
公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和东谈主民币 50,000.00 万元，扣
除各项刊行用度后的实质召募资金净额为 49,260.13 万元。
上述召募资金已一谈到账，立信管帐师事务所（迥殊粗俗结伴）已于 2024
年 8 月 27 日对公司上述召募资金到位情况进行了考据，并出具了《江苏恒辉安
防股份有限公司可调遣公司债券召募资金到位情况鉴证讲述》
（信会师报字[2024]
第 ZA14213 号）。公司已对召募资金进行了专户存储，并与保荐东谈主华泰集中证券
有限包袱公司、专户银行订立了《召募资金三方监管公约》。
经深交所甘愿，本次可调遣公司债券已于 2024 年 9 月 12 日在深交所上市交
易，债券简称“恒辉转债”，债券代码“123248”。
字据《召募诠释书》的联系商定，本次刊行的可调遣公司债券转股期自可转
换公司债券刊行完毕之日 2024 年 8 月 27 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交
易日（2025 年 2 月 27 日）起至可调遣公司债券到期日（2030 年 8 月 20 日）止
（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个往异日；顺延时分付息款项不另计
息）。
（1）驱动价钱的信服
字据《召募诠释书》的联系商定，本次刊行的可转债的驱动转股价钱为 18.26
元/股。
（2）转股价钱的调养情况
因公司实行 2024 年度权益分拨，字据《召募诠释书》以及中国证监会对于
可转债刊行的关系规矩，需要调养转股价钱。“恒辉转债”的转股价钱由 18.26
元/股调养为 18.11 元/股，调养后的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日奏凯，具体内
容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的《关
于可转债调养转股价钱的公告》（公告编号：2025-069）。
二、可调遣公司债券有条件赎回要求触发情况
字据《召募诠释书》，“恒辉转债”有条件赎回要求的联系商定如下：
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述情形的轻易一种出面前，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转
换公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在职意勾通三十个往异日中至少有十五个往返
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的将被赎回的可调遣公司债券
票面总金额；
i：指可调遣公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的往异日按调养前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，在转股价钱调养日及之后的交
易日按调养后的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄。
票面利率：第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.60%、第四年为
自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 7 月 10 日，公司股票已猖獗任何勾通三十个
往异日中至少十五个往异日的收盘价钱不低于“恒辉转债”当期转股价钱（即
定，公司已触发“恒辉转债”的有条件赎回要求。
三、赎回实行安排
字据《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“恒辉转债”的赎回价
格为 100.19 元/张（含税），运筹帷幄流程如下：
当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的将被赎回的可调遣公司债券
票面总金额，即 100 元/张；
i：指可调遣公司债券曩昔票面利率，即 0.20%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 21 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 8 月 1 日）止的实质日期天数 345 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×0.20%×345÷365=0.19 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张（含
税）
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
畛域 2025 年 7 月 31 日（赎回登记日）收盘后，在中国结算登记在册的举座
“恒辉转债”捏有东谈主。
（1）公司将在赎回日前每个往异日走漏一次赎回教唆性公告，文书“恒辉
转债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。
（2）“恒辉转债”自 2025 年 7 月 29 日起罢手往返。
（3）“恒辉转债”自 2025 年 8 月 1 日起罢手转股。
（4）2025 年 8 月 1 日为“恒辉转债”赎回日，公司将全额赎回畛域赎回登
记日（2025 年 7 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“恒辉转债”。本次赎
回完成后，“恒辉转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 8 月 6 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 8 月 8 日为赎回款到达“恒辉转债”捏有东谈主资金账户日，届时“恒辉转债”赎
回款将通过可转债托管券商顺利划入“恒辉转债”捏有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回完毕后 7 个往异日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（7）临了一个往异日可转债简称：Z 辉转债
斟酌部门：公司证券法务部
斟酌地址：江苏省如东县经济开导区金沙江路 128 号
计划电话：0513-69925999 转分机 8088 或 8089
计划邮箱：ir@hhglove.com
四、公司实质畛域东谈主、控股鼓励、捏股 5%以上鼓励、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件猖獗前的六个月内往返“恒辉转债”的情况
经公司自查，公司实质畛域东谈主、控股鼓励及公司董事姚海霞女士、王咸华先
生、王鹏先生畸形一致作为东谈主南通钥诚股权投资中心（有限结伴），董事、副总
司理、董事会文牍张武芬女士，副总司理王双成先生、副总司理王景景女士在“恒
辉转债”赎回条件猖獗之日（2025 年 7 月 10 日）前六个月内存在往返“恒辉转
债”的情况，具体如下：
期初捏稀有量 时分买入数目 时分卖出数目 期末捏稀有量
捏有东谈主称呼 捏有东谈主身份
（张） （张） （张） （张）
实质畛域东谈主、控
姚海霞 1,719,600 0 1,719,600 0
股鼓励、董事
实质畛域东谈主、控
王咸华 687,800 0 687,800 0
股鼓励、董事长
实质畛域东谈主、控
王 鹏 687,800 0 687,800 0
股鼓励、董事
南通钥诚股 实质畛域东谈主、控
权投资中心 股鼓励的一致 343,920 0 343,920 0
（有限结伴） 作为东谈主
董事、副总经
张武芬 5,846 0 5,846 0
理、董事会文牍
王双成 副总司理 2,108 0 2,108 0
王景景 副总司理 1,444 0 1,444 0
悉数 - 3,448,518 0 3,448,518 0
除上述情形外，公司其他捏股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档科罚东谈主
员不存在赎回条件猖獗前的六个月内往返“恒辉转债”的情况。
五、其他需诠释的事项
进行转股禀报，具体转股操作提倡可转债捏有东谈主在禀报前斟酌开户证券公司。
小单元为 1 股；并吞往异日内屡次禀报转股的，将合并运筹帷幄转股数目。可转债捏
有东谈主恳求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关系规矩，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个往异日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息。
禀报后次一往异日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回“恒辉转债”的核查主意》。
可调遣公司债券的法律主意》。
特此公告。
江苏恒辉安防股份有限公司
董事会
