证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-083
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料期间股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息袒露内容的信得过、准确和圆善，莫得造作
纪录、误导性诠释或要紧遗漏。
迫切内容领导：
为“Z 鹿转债”；2025 年 8 月 5 日收市后，“飞鹿转债”将住手交游。
鹿转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 8 月 8 日收市后，仍未转股的“飞鹿
转债”，将按照 100.55 元/张的价钱强制赎回，因当今“飞鹿转债”二级市集价
格与赎回价钱存在很大相反，稀奇提醒“飞鹿转债”捏有东谈主看重在限期内转股，
淌若投资者未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者看重投资风险；
范围 2025 年 7 月 30 日收市后，距离“飞鹿转债”住手交游（2025 年 8 月 6
日）仅剩下 4 个交游日，距离“飞鹿转债”赎回日（2025 年 8 月 11 日）仅剩下
转债”，看重在限期内转股。
稀奇领导：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
转债”，将按照 100.55 元/张的价钱强制赎回，因当今“飞鹿转债”二级市集价
格与赎回价钱存在很大相反，若被强制赎回，可能濒临大额投资失掉，稀奇提
醒“飞鹿转债”捏有东谈主看重在限期内转股；
照 100.55 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后“飞鹿转债”将在深圳证券
交游所（以下简称“深交所”）摘牌。捏有东谈主捏有的“飞鹿转债”存在被质押或
被冻结的，建议在住手转股日前排除质押或排除冻结，以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形；
板股票稳妥性处理要求的，不可将所捏“飞鹿转债”诊治为股票，特提醒投资者
矜恤不可转股的风险。
自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，株洲飞鹿高新材料期间股份有限
公司（以下简称“公司”）股票依然伙同 15 个交游日收盘价钱跳跃当期转股价
格的 130%（即 7.813 元/股），依然触发“飞鹿转债”的有条件赎回条件（即：
在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票伙同三十个交游日中至少有
十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。公司于
鹿转债的议案》，集结当前市集及公司本身情况，过程概括沟通，公司决定应用
“飞鹿转债”的提前赎回职权，并授权公司处理层细密后续“飞鹿转债”赎回的
一起相工作宜。现将“飞鹿转债”赎回的经营事项公告如下：
一、可诊治公司债券基本情况
（一）可诊治公司债券刊行情况
经中国证券监督处理委员会证监许可[2020]707 号文核准，公司于 2020 年 6
月 5 日公树立行了 17,700 万元可转债，每张面值为东谈主民币 100 元，共计 1,770,000
张。刊行模式接受向公司在股权登记日收市后登记在册的原鼓动优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原鼓动废弃优先配售部分）通过深圳证券交游所交游
系统向社会公众投资者刊行。认购不及部分由主承销商包销。
（二）可诊治公司债券上市情况
经深圳证券交游所[2020]580 号文开心，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7
月 3 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。
（三）可诊治公司债券转股期限
把柄《深圳证券交游所创业板股票上市法律讲明》等相干规章和《株洲飞鹿高新
材料期间股份有限公司创业板公树立行可诊治公司债券召募阐述书》（以下简称
“《召募阐述书》”）的经营商定，本次刊行的可转债的转股期自 2020 年 12
月 11 日起至 2026 年 6 月 4 日止。
（四）可诊治公司债券转股价钱诊治情况
“飞鹿转债”运行转股价钱为 9.9 元/股。规摹本公告袒露日，“飞鹿转债”
转股价钱诊治情况如下：
（公告编号：2021-050），鉴于公司将于 2021 年 6 月 2 日（股权登记日）实践
券转股价钱自 2021 年 6 月 3 日起诊治为 7.05 元/股。
（公告编号：2022-070），鉴于公司 2021 年齿迹观看未达到 2019 年范围性股票
激发贪图初度授予部分第三个排除限售期排除限售条件，把柄《株洲飞鹿高新材
料期间股份有限公司 2019 年范围性股票激发贪图》规章公司需回购刊出 33 名激
励对象捏有的 800,800 股已获授但尚未排除限售的范围性股票。鉴于公司已完成
上述范围性股票的回购刊出事宜，把柄《召募阐述书》的经营商定，公司可诊治
公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 15 日起诊治为 7.06 元/股。
（公告编号：2022-080），鉴于公司已承办理完成 2022 年范围性股票激发贪图
初度授予（新增股份）事宜，新增股份于 2022 年 7 月 29 日上市，把柄《召募说
明书》的经营商定，公司可诊治公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 29 日起诊治为
（公告编号：2022-120），经中国证券监督处理委员会出具的《对于开心株洲飞
鹿高新材料期间股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕
书》的经营商定，公司可诊治公司债券转股价钱自 2022 年 11 月 1 日起诊治为
（公告编号：2023-066），鉴于公司 2022 年齿迹观看未达到 2022 年范围性股票
激发贪图初度授予部分第一个排除限售期排除限售条件，以及 4 名激发对象因个
东谈主原因去职，把柄《株洲飞鹿高新材料期间股份有限公司 2022 年范围性股票激
励贪图》规章公司需回购刊出 72 名股权激发对象捏有的 1,203,000 股以及 4 名离
职的股权激发对象捏有的 45,000 股已获授但尚未排除限售的范围性股票，揣摸
明书》的经营商定，公司可诊治公司债券转股价钱自 2023 年 7 月 25 日起诊治为
告》（公告编号：2024-059），鉴于公司股票自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5
月 21 日伙同三十个交游日中已有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%
（即 6.38 元/股），依然触发《召募阐述书》中商定的转股价钱向下修正条件。
公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第三十九次会议，于 2024 年 6 月 6
日召开 2024 年第四次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会提倡向下修正可
诊治公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 6 月 6 日，召开第四届董事会第
四十一次会议，审议通过了《对于向下修正可诊治公司债券转股价钱的议案》，
把柄《召募阐述书》的经营商定，公司可诊治公司债券转股价钱自 2024 年 6 月
（公告编号：2024-074），鉴于公司将于 2024 年 7 月 9 日（股权登记日）实践
券转股价钱自 2024 年 7 月 10 日起诊治为 6.01 元/股。
二、可诊治公司债券有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
《召募阐述书》商定的“有条件赎回条件”如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
①在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票伙同三十个交游日中
至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总
金额；i：指可转债畴昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日
按诊治前的转股价钱和收盘价钱贪图，诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收
盘价钱贪图。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票依然伙同 15 个交游日
收盘价钱跳跃当期转股价钱的 130%（即 7.813 元/股），已得志公司 A 股股票连
续三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），已触发《召募阐述书》商定的“有条件赎回条件”。
三、可诊治公司债券赎回实践安排
（一）赎回价钱绝顶细则依据
把柄《召募阐述书》商定的“有条件赎回条件”，赎回价钱为 100.55 元/张
（含当期应计利息，且当期利息含税）。具体贪图模式如下：
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总
金额；i：指可转债畴昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×3%×67/365=0.55 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.55=100.55 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
范围赎回登记日（即 2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的合座
“飞鹿转债”捏有东谈主。
（三）赎回步伐实时候安排
公告，示知“飞鹿转债”捏有东谈主本次赎回的相工作项。
记日（2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的“飞鹿转债”。本次提
前赎回完成后，“飞鹿转债”将在深交所摘牌。
“飞鹿转债”捏有东谈主资金账户日，届时“飞鹿转债”赎回款将通过可转债托管券
商径直划入“飞鹿转债”捏有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。
（四）参议模式
参议部门：董事会办公室
经营电话：0731-22778608
经营邮箱：zzfeilu@zzfeilu.com
四、公司实质限度东谈主、控股鼓动、捏有 5%以上股份的鼓动、董事、监事、
高档处理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内交游“飞鹿转债”的情况
经自查，公司实质限度东谈主、控股鼓动、捏有 5%以上股份的鼓动、董事、监
事、高档处理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内不存在交游“飞鹿转债”的情况。
五、其他需阐述的事项
进行转股讲演。具体转股操作建议债券捏有东谈主在讲演前参议开户证券公司。
最小单元为 1 股；吞并交游日内屡次讲演转股的，将合并贪图转股数目。可转债
捏有东谈主央求诊治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊治为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的经营规章，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额绝顶所对应确当期应对利息。
讲演后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
株洲飞鹿高新材料期间股份有限公司
董事会
